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证券之星消息，2月14日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0167元，累计净值为1.2295元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨1.43%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.48%，现金占净值比0.71%。

该基金的基金经理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报25.52%。

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