证券之星消息，2月14日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0167元，累计净值为1.2295元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨1.43%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.48%，现金占净值比0.71%。 该基金的基金经理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本
证券之星消息，2月14日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.064元，累计净值为1.1018元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨3.11%，近6个月上涨3.46%，近1年上涨7.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比151.33%，现金占净值比1.12%。 该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2
证券之星消息，2月14日，上银聚恒益一年定开债发起最新单位净值为1.0086元，累计净值为1.078元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨1.57%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.11%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年
证券之星消息，2月14日，兴业嘉华一年定开债券发起式最新单位净值为1.0524元，累计净值为1.1994元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨1.68%，近6个月上涨2.31%，近1年上涨6.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.66%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起
证券之星消息，2月14日，兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉辰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.28%，现金占净值比1.05%。 该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2023年6月8日起
成都股票配资 2月14日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0692
2025-02-19证券之星消息，2月14日，国联安增祺纯债A最新单位净值为1.0692元，累计净值为1.1272元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.23%，现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金经理，任职期
证券之星消息，2月14日，华夏中证动漫游戏ETF最新单位净值为1.3152元，累计净值为1.3152元，较前一交易日上涨5.71%。历史数据显示该基金近1个月上涨35.14%，近3个月上涨21.6%，近6个月上涨73.83%，近1年上涨48.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.5%，无债券类资产，现金占净值比1.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐猛，徐猛于2021年
证券之星消息，2月14日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0684元，累计净值为1.1027元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨1.99%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.86%，现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职
证券之星消息，2月14日，太平丰和一年定开债券发起式最新单位净值为0.9951元，累计净值为1.0051元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨0.23%，近6个月上涨5.02%，近1年上涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比11.61%，债券占净值比75.77%，现金占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈
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2025-02-18证券之星消息，2月14日，广发双擎升级混合A最新单位净值为1.8897元，累计净值为2.0226元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%，近3个月下跌14.72%，近6个月上涨17.69%，近1年上涨16.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.03%，无债券类资产，现金占净值比6.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘格菘，刘格菘于2018年11