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证券之星消息,2月20日,华安恒生港股通中国央企红利ETF最新单位净值为1.3513元,累计净值为1.3683元,较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.27%,近3个月上涨5.65%,近6个月上涨17.17%,近1年上涨34.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安恒生港股通中国央企红利ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.31%,无债券类资产,现金占净值比21.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为
证券之星消息,2月20日,券商基金LOF最新单位净值为1.2186元,累计净值为1.2186元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.74%,近3个月下跌8.01%,近6个月上涨37.65%,近1年上涨26.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 券商基金LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.08%,无债券类资产,现金占净值比5.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为艾小军,艾小军于2017年4月27日起
证券之星消息,2月20日,嘉实中证稀土产业ETF最新单位净值为1.1227元,累计净值为1.1227元,较前一交易日上涨1.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.49%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨41.24%,近1年上涨33.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实中证稀土产业ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.63%,无债券类资产,现金占净值比0.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为田光远,田光远于2021
证券之星消息,2月20日,平安医药及医疗器械创新ETF最新单位净值为0.3447元,累计净值为0.3447元,较前一交易日上涨2.65%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.0%,近3个月下跌4.25%,近6个月上涨16.57%,近1年下跌6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安医药及医疗器械创新ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比97.64%,无债券类资产,现金占净值比2.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为钱晶、翁欣,基
证券之星消息,2月20日,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF最新单位净值为1.1916元,累计净值为1.1916元,较前一交易日上涨0.95%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.5%,近3个月上涨4.26%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨24.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.46%,无债券类资产,现金占净值比0.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘庭宇,
证券之星消息,2月20日,交银增利债券A/B最新单位净值为1.0414元,累计净值为1.9404元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨2.83%,近6个月上涨3.87%,近1年上涨5.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银增利债券A/B为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.72%,现金占净值比0.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为魏玉敏,魏玉敏于2018年8
证券之星消息,2月20日,交银裕惠纯债债券最新单位净值为1.1344元,累计净值为1.1344元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银裕惠纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.43%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为连端清,连端清于2015年10月16日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月20日,南方成份精选混合A最新单位净值为0.5806元,累计净值为1.9732元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.12%,近3个月下跌1.19%,近6个月上涨6.03%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方成份精选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.53%,债券占净值比5.12%,现金占净值比1.0%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李锦文,李锦文于2024年
证券之星消息,2月20日,银华上证科创板100ETF最新单位净值为1.0007元,累计净值为1.0007元,较前一交易日上涨0.84%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.49%,近3个月上涨5.48%,近6个月上涨48.89%,近1年上涨27.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华上证科创板100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.6%,无债券类资产,现金占净值比1.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为马君、张亦驰,
证券之星消息,2月20日,银华中证5G通信主题ETF最新单位净值为1.0155元,累计净值为1.0155元,较前一交易日上涨0.75%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.46%,近3个月上涨9.65%,近6个月上涨34.66%,近1年上涨47.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证5G通信主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.7%,无债券类资产,现金占净值比1.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为马君、王帅,马君、